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Köli Virta FIC FIDC
61.641.879/0001-45
O Köli Virta FIC FIDC RL tem como objetivo buscar rentabilidades superiores ao CDI, com meta de retorno de CDI + 2,00% a.a., por meio de uma carteira diversificada de cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). A estratégia prioriza ativos com elevado grau de subordinação, submetidos a criteriosa análise, de forma a proporcionar maior proteção ao cotista, somada ao benefício do diferimento fiscal.
Público Alvo
Investidores Qualificados
Prestadores de Serviços
Gestão: Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
Administração e Controladoria: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custódia: BANCO DAYCOVAL S.A.
Movimentações
Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Movimentação mínima: R$ 500,00
Liquidação de resgates: D+61
Cotização de resgates: D+60
Cotização de aportes: D+0
Remuneração dos Prestadores de Serviço
Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o PL
Taxa de Gestão: 1,80% a.a. sobre o PL
Taxa de Performance: 15% do retorno da Sub Jr
Cota | Data de Início | Mai/26 | Abr/26 | Mar/26 | Fev/26 | Jan/26 | Ano | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundo | 09/2025 | 1.36% | 1.40% | 1.58% | 1.30% | 1.50% | 7.35% | 4.54% |
CDI | 09/2025 | 1.07% | 1.09% | 1.21% | 1.00% | 1.16% | 5.66% | 4.11% |
%CDI | 126% | 129% | 130% | 131% | 129% | 130% | 111% |
Köli FIC FIDC RL
55.929.907/0001-21
O Köli FIC FIDC RL tem como objetivo buscar rentabilidades superiores ao CDI, com meta de retorno de CDI + 2,00% a.a., por meio de uma carteira diversificada de cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). A estratégia prioriza ativos com elevado grau de subordinação, submetidos a criteriosa análise, de forma a proporcionar maior proteção ao cotista, somada ao benefício do diferimento fiscal.
Público Alvo
Investidores Qualificados
Prestadores de Serviços
Gestão: Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
Administração e Controladoria: BTG Pactual SF S.A. DTVM.
Custódia: BTG Pactual SF S.A. DTVM.
Movimentações
Aplicação mínima: R$ 25.000,00
Movimentação mínima: R$ 5.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 10.000,00
Liquidação de resgates: D+91
Cotização de resgates: D+90
Cotização de aportes: D+0
Remuneração dos Prestadores de Serviço
Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o PL
Taxa de Gestão: 0,90% a.a. sobre o PL
Taxa de Performance: 10% do retorno da Sub Jr
Cota | Data de Início | Mai/26 | Abr/26 | Mar/26 | Fev/26 | Jan/26 | Ano | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 21/05/2025 | 1.31% | 1.33% | 1.47% | 1.21% | 1.41% | 6.92% | 13.81% |
Subordinada Jr. | 22/08/2024 | 1.30% | 1.40% | 1.58% | 1.28% | 1.46% | 7.22% | 11.23% |
CDI | 1.07% | 1.09% | 1.21% | 1.00% | 1.16% | 5.66% | 25.24% | |
%CDI (Sub. Jr.) | 121% | 127.95% | 129.95% | 128.59% | 125.83% | 127% | 123% |