Our funds
A background your way
Köli FIC FIDC RL
55.929.907/0001-21
O fundo tem como objevo proporcionar rendimento de longo prazo aos seus cotistas pela valorização de suas cotas por meio da aplicação preponderante de seu patrimônio líquido na aquisição de cotas de fundos de invesmento em direitos creditórios, bem como outros tulos e valores mobiliários.
Público Alvo
Investidores Qualificados
Prestadores de Serviços
Gestão: Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
Administração e Controladoria: BTG Pactual SF S.A. DTVM.
Custódia: Banco BTG Pactual S.A.
Movimentações
Aplicação mínima: R$ 25.000,00
Movimentação mínima: R$ 5.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 10.000,00
Liquidação de resgates: D+91
Cotização de resgates: D+90
Cotização de aportes: D+0
Remuneração dos Prestadores de Serviço
Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o PL
Taxa de Gestão: 0,90% a.a. sobre o PL
Taxa de Performance: 10% do retorno da Sub. Jr. que exceder 100% do CDI
Ativo | Data de Início | Mês | Mês Anterior | Ano | Início |
|---|---|---|---|---|---|
Sênior (CDI+3% a.a.) | 21/05/2025 | 1.55% | 1.33% | 3.38% | 3.38% |
Subordinada Jr. | 22/08/2024 | 1.72% | 1.52% | 9.92% | 15.50% |
%CDI (Sub. Jr.) | 134.73% | 139.04% | 125.8% | 131.00% |