Our funds
A background your way
Köli FIC FIDC RL
CNPJ: 55.929.907/0001-21
O fundo tem como objevo proporcionar rendimento de longo prazo aos seus cotistas pela valorização de suas cotas por meio da aplicação preponderante de seu patrimônio líquido na aquisição de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, bem como outros títulos e valores mobiliários.
Público Alvo
Investidores Qualificados
Prestadores de Serviços
Gestão: Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
Administração e Controladoria: BTG Pactual SF S.A. DTVM.
Custódia: BTG Pactual SF S.A. DTVM.
Movimentações
Aplicação mínima: R$ 25.000,00
Movimentação mínima: R$ 5.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 10.000,00
Liquidação de resgates: D+91
Cotização de resgates: D+90
Cotização de aportes: D+0
Remuneração dos Prestadores de Serviço
Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o PL
Taxa de Gestão: 1,80% a.a. sobre o PL
Taxa de Performance: 15% do que exceder 100% do CDI
Ativo | Data de Início | Fev/26 | Jan/26 | Ano | Início |
|---|---|---|---|---|---|
Sênior (CDI+3% a.a.) | 21/05/2025 | 1.21% | 1.41% | 2.64% | 13.98% |
Subordinada Jr. | 22/08/2024 | 1.28% | 1.46% | 2.77% | 28.43% |
%CDI (Sub. Jr.) | 128.59% | 125.83% | 127.29% | 134.08% |
Köli Virta FIC FIDC RL
CNPJ: 61.641.879/0001-45
O Köli FIC FIDC RL tem como objetivo buscar rentabilidades superiores ao CDI, com meta de retorno de CDI + 2,00% a.a., por meio de uma carteira diversificada de cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). A estratégia prioriza ativos com elevado grau de subordinação, submetidos a criteriosa análise, de forma a proporcionar maior proteção ao cotista, somada ao benefício do diferimento fiscal.