Apresentação Institucional - Wealth Management Köli Capital _edited.jpg

Asset Management

Nossos pilares são Tailor Made, Skin in the game e Transparência

We manage investment funds aimed at qualified and professional audiences, having extensive expertise in credit assets and structured assets.

Manifesto Köli

Fundada em 2016 como Single Family Office, a Köli Capital consolidou um ecossistema de Wealth Management. Oriunda desta cultura de exclusividade, integramos uma gestão global à celeridade do crédito estruturado.

Nosso Sócio, Tiago Portela, está conosco desde 2018 e conta como atuamos com foco em visão 360% do cliente, blindagem patrimonial, eficiência tributária e crescimento sustentável.

Com alinhamento de interesses e sólida presença internacional, gerimos patrimônios com foco em resultados de longo prazo.

Atuação Köli Capital

Nascemos com o objetivo de ser a solução de excelência no cuidado do patrimônio dos nossos sócios e familiares.

expandimos nossa atuação para a área de Asset Management, uma evolução natural impulsionada pelas demandas de nossos clientes, que buscavam alternativas mais rentáveis e mercados mais atrativos.

Diferenciais Köli

Skin in the game

TODOS os nossos sócios são clientes, investem nos mesmos ativos recomendados e pagam as mesmas taxas.

Exclusividade

Proximidade com o cliente, relevância e personalização de atendimento. Cada cliente é único.

Suporte

Auxiliamos seu contador, advogado, entre outros prestadores de serviços com informações.

Conexões

Acesso direto às melhores casas de investimento e relacionamento diferenciado.

Tailor Made

Construímos sua carteira de investimentos de forma exclusiva e diferenciada, entendendo seu momento de vida, necessidades e objetivos.

Segurança

Somos uma instituição habilitada pela CVM. Os investimentos são feitos em nome do próprio cliente (CPF). Toda e qualquer informação relacionada aos clientes é confidencial.

Transparência

Trabalhamos para o cliente e somos remunerados por ele, sem conflitos de interesse, fornecendo detalhadamente qualquer informação solicitada.

Independência

Somos totalmente independentes, assim, podemos oferecer o que há de melhor no mercado financeiro, proporcionando flexibilidade para os seus investimentos.

Exclusive Funds

We understand your moment in life, your risk profile and your goals.

From this perspective, we structure personalized investment funds for each individual or family in order to achieve tax optimization, efficiency in family succession and perpetuity.

Exclusive Funds

We understand your moment in life, your risk profile and your goals.

From this perspective, we structure personalized investment funds for each individual or family in order to achieve tax optimization, efficiency in family succession and perpetuity.

Managed Portfolios

A tailored portfolio.

We prepare individual or economic group investment portfolios taking into account aspects such as diversification of products and asset classes, risk profile, liquidity and objectives.

Global Portfolios

Through a team focused on the foreign market, we provide investment solutions abroad, understanding the benefits of diversification, linked to the security of strategic partners.

Global Portfolios

Through a team focused on the foreign market, we provide investment solutions abroad, understanding the benefits of diversification, linked to the security of strategic partners.

Veículos Proprietários

Veículo	Início	Rentabilidade Alvo	Publico Alvo	Liquidez
Köli FIC FIDC RL	08/2024	Sênior: CDI + 3% a.a.	Investidores qualificados	D+90
Brain Köli Alternativos I	03/2024	93,68% desde o início	Investidores profissionais	Fechado
Brain Köli Alternativos II	08/2026	Alvo: IPCA + 20% a.a.	Investidores profissionais	Fechado
Köli Aciona Real Estate	08/2026	Alvo: IPCA + 20% a.a.	Investidores profissionais	Fechado

03

Subsequently, we consolidate the data in order to clearly present the proposed plan and adjust the model in a Tailor Made way, that is, tailoring, so that the client is comfortable and confident with the planning.

04

We outline the demands for presentations, reports or any type of periodic data, making the entire Köli team available to the client, so that the best opportunities are on the table.

02

In possession of this information, we outline the best structure that meets the proposed demands, searching the market, in a qualitative and quantitative way, to capture the best opportunities according to the risk & return profile outlined.

01

In a Tailor Made way, that is, with what we call tailoring, we jointly understand your short, medium and long-term goals and objectives, as well as mapping projects and the current situation in which you find yourself.

Investment Process

To build an investment strategy, we separate the action plan into 4 steps:

Simulação por Perfil de Risco

Testes e backtesting das carteiras nos perfis conservador, moderado e agressivo, com possibilidade de solução taylor made para cada cliente.

Seleção e Alocação de Ativos

Montagem da carteira aprovada em Comitê, com alocação em fundos e ativos de renda fixa, e monitoramento diário de risco e stress.

Revisão Periódica da Carteira

Apresentação ao cliente de forma contínua, com ajustes realizados sempre que necessário.

Análise Macroeconômica

Estudo de cenários econômicos com construção de modelos otimistas e pessimistas, revisados mensalmente ou a cada fato relevante de mercado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Reunião mensal para validar premissas, aprovar cenários e definir as diretrizes de alocação, com decisões por unanimidade.

RANKING DE FUNDOS

Seleção rigorosa de fundos por critérios quantitativos e qualitativos, com uso de Bloomberg, Economática e processo formal de Due Diligence nas gestoras.

Processo de Alocação Wealth

Gestão de Portfólio

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Governança, conhecimento e proteção intergeracional

educação Familiar

Educação financeira e treinamento para sucessores;
Fóruns de decisão para separar temas afetivos de temas financeiros;
Documentação dos princípios que construíram o patrimônio

Estrutura de Custos

Formalização das regras de entrada, saída e comportamento dos sócios;
Estruturação jurídica dos direitos de voto;
Transferência de participações.

Liquidez e Proteção

Acordos de liquidez via Fundos Exclusivos;
Holdings e estruturas offshore para otimização fiscal;
Proteção de ativos contra riscos operacionais e cíveis.

Governança e Educação

planejamento tributário alinhado à realidade de cada cliente

Imobiliário/ Agronegócio

Estratégias para a venda de fazendas;
Redução do Imposto de Renda;
Apuração otimizada de ganho de capital.

Veículos de Investimento

Avaliação da necessidade de Holdings;
Investir como Pessoa Física ou Jurídica;
Fundos Exclusivos e Restritos;
Carteiras Administradas.

Novas Regras

Impactos do IBS e CBS (Reforma Tributária);
Tributação de Offshores e Trusts;
Mudanças no ITCMD.

Eficiência Tributária e Patrimonial

Jurisdição, custo e tributação: os três pilares da decisão offshore

Eficiência Operacional

Transmissão de patrimônio sem a necessidade de inventário.

Estrutura de Custos

O custo da offshore é estável, mas a viabilidade depende diretamente dos ativos escolhidos.

Tributação

Análise entre modelos de tributação opaca vs. transparente.

Sucessão Patrimonial Offshore

blindagem e organização sucessória dentro do território nacional

Estruturação Familiar

Definição de regime de bens;
Reconhecimento de filhos socioafetivos;
Gestão de uniões estáveis.

Instrumentos Jurídicos

Elaboração de testamentos;
Processos de saúde (diretivas antecipadas);
Fluxos de patrimônio.

Liquidez e Proteção

Uso de Previdência Privada (PGBL x VGBL);
Seguro de Vida;
Demais ferramentas sucessórias.

Sucessão Patrimonial Brasil

Soluções Patrimoniais

Sucessão Patrimonial Brasil, Sucessão Patrimonial Offshore, Eficiência Tributária, Governança e Educação Financeira.

Equipe Executiva Köli Capital

Wealth

Elias Houaiss

Administrador pela PUC Rio, com mestrado e MBA em Gestão Empresarial, desenvolveu carreira na área de Gestão Patrimonial Familiar e passagens em empresas, como IBM, PwC e Stone. Sua trajetória combina relacionamento institucional e gestão de patrimônio HNW.

Matheus Bonifácio

CEO

Fundador da Köli Capital e responsável pela visão estratégica da empresa. Possui sólido histórico no mercado de crédito e private equity, liderando as decisões de gestão. Matheus é Economista pela UERJ.

Manuela Malheiros

Economista pela UFF. Possui experiência em avaliação de empresas pela KPMG e gestão de passivos de fundos no BTG Pactual. Sua trajetória inclui foco em alocação de ativos (FoF), análise de risco e performance.