
Asset Management
Nossos pilares são Tailor Made, Skin in the game e Transparência
We manage investment funds aimed at qualified and professional audiences, having extensive expertise in credit assets and structured assets.

Manifesto Köli
Fundada em 2016 como Single Family Office, a Köli Capital consolidou um ecossistema de Wealth Management. Oriunda desta cultura de exclusividade, integramos uma gestão global à celeridade do crédito estruturado.
Nosso Sócio, Tiago Portela, está conosco desde 2018 e conta como atuamos com foco em visão 360% do cliente, blindagem patrimonial, eficiência tributária e crescimento sustentável.
Com alinhamento de interesses e sólida presença internacional, gerimos patrimônios com foco em resultados de longo prazo.
Atuação Köli Capital
Nascemos com o objetivo de ser a solução de excelência no cuidado do patrimônio dos nossos sócios e familiares.
expandimos nossa atuação para a área de Asset Management, uma evolução natural impulsionada pelas demandas de nossos clientes, que buscavam alternativas mais rentáveis e mercados mais atrativos.
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Diferenciais Köli
Skin in the game
TODOS os nossos sócios são clientes, investem nos mesmos ativos recomendados e pagam as mesmas taxas.
Exclusividade
Proximidade com o cliente, relevância e personalização de atendimento. Cada cliente é único.
Suporte
Auxiliamos seu contador, advogado, entre outros prestadores de serviços com informações.
Conexões
Acesso direto às melhores casas de investimento e relacionamento diferenciado.
Tailor Made
Construímos sua carteira de investimentos de forma exclusiva e diferenciada, entendendo seu momento de vida, necessidades e objetivos.
Segurança
Somos uma instituição habilitada pela CVM. Os investimentos são feitos em nome do próprio cliente (CPF). Toda e qualquer informação relacionada aos clientes é confidencial.
Transparência
Trabalhamos para o cliente e somos remunerados por ele, sem conflitos de interesse, fornecendo detalhadamente qualquer informação solicitada.
Independência
Somos totalmente independentes, assim, podemos oferecer o que há de melhor no mercado financeiro, proporcionando flexibilidade para os seus investimentos.

Exclusive Funds
We understand your moment in life, your risk profile and your goals.
From this perspective, we structure personalized investment funds for each individual or family in order to achieve tax optimization, efficiency in family succession and perpetuity.
Exclusive Funds
We understand your moment in life, your risk profile and your goals.
From this perspective, we structure personalized investment funds for each individual or family in order to achieve tax optimization, efficiency in family succession and perpetuity.
Managed Portfolios
A tailored portfolio.
We prepare individual or economic group investment portfolios taking into account aspects such as diversification of products and asset classes, risk profile, liquidity and objectives.
Global Portfolios
Through a team focused on the foreign market, we provide investment solutions abroad, understanding the benefits of diversification, linked to the security of strategic partners.
Global Portfolios
Through a team focused on the foreign market, we provide investment solutions abroad, understanding the benefits of diversification, linked to the security of strategic partners.

Veículos Proprietários

VEÍCULO
INÍCIO
RENTABILIDADE / ALVO
PÚBLICO-ALVO
LIQUIDEZ
Köli FIC FIDC RL
Brain Köli Alternativos I
Brain Köli Alternativos II
Köli Aciona
Real Estate
08/2024
03/2024
08/2026
08/2026
Sênior: CDI + 3% a.a.
93,68% desde o início
Alvo: IPCA + 20% a.a.
Alvo: IPCA + 20% a.a.
Investidores qualificados
Investidores profissionais
Investidores profissionais
Investidores profissionais
D+90
Fechado
Fechado
Fechado
03
Subsequently, we consolidate the data in order to clearly present the proposed plan and adjust the model in a Tailor Made way, that is, tailoring, so that the client is comfortable and confident with the planning.
04
We outline the demands for presentations, reports or any type of periodic data, making the entire Köli team available to the client, so that the best opportunities are on the table.
02
In possession of this information, we outline the best structure that meets the proposed demands, searching the market, in a qualitative and quantitative way, to capture the best opportunities according to the risk & return profile outlined.
01
In a Tailor Made way, that is, with what we call tailoring, we jointly understand your short, medium and long-term goals and objectives, as well as mapping projects and the current situation in which you find yourself.
Investment Process

To build an investment strategy, we separate the action plan into 4 steps:
1
Estudo de cenários econômicos com construção de modelos otimistas e pessimistas, revisados mensalmente ou a cada fato relevante de mercado.
Análise Macroeconômica
2
Reunião mensal para validar premissas, aprovar cenários e definir as diretrizes de alocação, com decisões por unanimidade.
Comitê de Investimentos
3
Seleção rigorosa de fundos por critérios quantitativos e qualitativos, com uso de Bloomberg, Economática e processo formal de Due Diligence nas gestoras.
Ranking de Fundos
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4
Testes e backtesting das carteiras nos perfis conservador, moderado e agressivo, com possibilidade de solução taylor made para cada cliente.
Simulação por Perfil de Risco
5
Montagem da carteira aprovada em Comitê, com alocação em fundos e ativos de renda fixa, e monitoramento diário de risco e stress.
Seleção e Alocação de Ativos
6
Apresentação ao cliente de forma contínua, com ajustes realizados sempre que necessário.
Revisão Periódica da Carteira
Processo de Alocação Wealth
Gestão de Portfólio
Eficiência Tributária e Patrimonial

1
Imobiliário/Agronegócio
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Estratégias para a venda de fazendas;
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Redução do Imposto de Renda;
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Apuração otimizada de ganho de capital.
3
Novas Regras
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Impactos do IBS e CBS (Reforma Tributária);
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Tributação de Offshores e Trusts;
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Mudanças no ITCMD.
2
Veículos de Investimento
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Avaliação da necessidade de Holdings;
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Investir como Pessoa Física ou Jurídica;
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Fundos Exclusivos e Restritos;
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Carteiras Administradas.
planejamento tributário alinhado à realidade de cada cliente
Sucessão Patrimonial Offshore

2
Estrutura de Custos
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O custo da offshore é estável, mas a viabilidade depende diretamente dos ativos escolhidos.
3
Tributação
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Análise entre modelos de tributação opaca vs. transparente.
Jurisdição, custo e tributação: os três pilares da decisão offshore
1
Eficiência Operacional
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Transmissão de patrimônio sem a necessidade de inventário.
Sucessão Patrimonial Brasil

1
Estruturação Familiar
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Definição de regime de bens;
Reconhecimento de filhos socioafetivos;
Gestão de uniões estáveis.
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blindagem e organização sucessória dentro do território nacional
2
Instrumentos Jurídicos
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Elaboração de testamentos;
Processos de saúde (diretivas antecipadas);
Fluxos de patrimônio.
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3
Liquidez e Proteção
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Uso de Previdência Privada (PGBL x VGBL);
Seguro de Vida;
Demais ferramentas sucessórias.
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Governança e Educação

Governança, conhecimento e proteção intergeracional
2
Educação societária
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Formalização das regras de entrada, saída e comportamento dos sócios;
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Estruturação jurídica dos direitos de voto;
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Transferência de participações.
1
educação Familiar
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Educação financeira e treinamento para sucessores
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Fóruns de decisão para separar temas afetivos de temas financeiros;
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Documentação dos princípios que construíram o patrimônio
3
Liquidez e Proteção
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Acordos de liquidez via Fundos Exclusivos;
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Holdings e estruturas offshore para otimização fiscal;
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Proteção de ativos contra riscos operacionais e cíveis.
Soluções Patrimoniais
Sucessão Patrimonial Brasil, Sucessão Patrimonial Offshore, Eficiência Tributária, Governança e Educação Financeira.
Equipe Executiva Köli Capital
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Elias Houaiss
WM
Administrador pela PUC Rio, desenvolveu carreira na área de Gestão Patrimonial Familiar e passagens em grandes empresas globais e nacionais, como IBM, PwC e Stone. Sua trajetória combina relacionamento institucional e gestão de patrimônio de alta renda.

Matheus Bonifácio
CEO
Fundador da Köli Capital e responsável pela visão estratégica da empresa. Possui sólido histórico no mercado de crédito e private equity, liderando as decisões de gestão. Matheus é Economista pela UERJ.
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