Asset Management
Nossos pilares são foco, dinamismo e resiliência
Realizamos a gestão de fundos de investimentos voltados para o público qualificado e profissional, tendo ampla expertise em ativos de crédito e ativos estruturados.
Mercado de Crédito
O mercado de crédito brasileiro amadureceu. A desbancarização abriu espaço para players especializados e ativos mais eficientes.
Nesse cenário, o FIDC se consolidou como um dos instrumentos de maior crescimento — estrutura que dominamos há mais de uma década.
Nosso Gestor de Portfólio, Rafael Masiero, CGA, explica como nossa metodologia proprietária une análises quantitativas e qualitativas para garantir segurança e diluição de risco.
Köli Capital
Uma Gestora de Recursos fundada em 2016 especializada em crédito estruturado.
Baixa volatilidade e retornos consistentes
+10 anos
de história
Trajetória consolidada na gestão de crédito estruturado, com processos testados em diferentes ciclos de mercado.
+5 Bi
Volume de Créditos Operados
Recebíveis originados, estruturados e geridos ao longo da história da casa, com rigor na seleção de lastros e garantias.
400 Mi
Portfólio de Crédito
Patrimônio atualmente sob gestão em operações de crédito estruturado, monitorado de forma ativa e contínua.
+15 Fundos
FIDC`s proprietários, fundos alternativos e exclusivos
Estruturas sob medida para diferentes perfis de investidor, da originação à governança de cada operação.
Nossos Produtos
Todas as estratégias da Asset da Köli Capital são voltadas ao Crédito Estruturado. Possuímos 4 veículos principais.
Köli FIC FIDC RL
INSTITUCIONAL
FIC de cotas de FIDCs. Cota Sênior com benchmark CDI + 3,00% a.a.
Köli Virta FIC FIDC
VAREJO
Carteira pulverizada em cotas sênior e mezanino de múltiplas gestoras.
FIDC Credx
FIDC PROPRIETÁRIO
PL de aproximadamente R$ 80 milhões. Destinado a investidores profissionais.
FIDC Capital 5
FIDC PROPRIETÁRIO
Opera desde 2015 e possui rentabilidade acumulada desde o início de 279% CDI. Destinado a investidores profissionais.
01
Institucional
Köli FIC FIDC RL
FIC de cotas de FIDCs. Cota Sênior com taxa contratada de CDI + 3,00% a.a.
Rentabilidade-alvo
CDI+3,00%
Mínimo
R$ 25.000,00
Público
Investidor Qualificado
Resgate
D+90
Aberto para captação
-
Alocação apenas em FIDCs, não operando outros ativos de direito creditório;
-
Pelo menos 65% do fundo com ativos de prazo de resgate igual ou menor ao do fundo (D+90).
Foco
Cotas Sênior e Mezanino de FIDCs.
Ativos
FIDCs Multicedente-Multisacado.
Operação
Recebíveis de curto prazo (Middle Market).
02
Varejo
Köli Virta FIC FIDC
Carteira pulverizada em cotas sênior e mezanino de múltiplas gestoras.
Rentabilidade-alvo
CDI+2,00%
Mínimo
R$ 1.000,00
Público
Investidor Qualificado
Resgate
D+60
Aberto para captação
-
Alocação apenas em FIDCs, não operando outros ativos de direito creditório;
-
Pelo menos 50% do fundo com ativos de prazo de resgate igual ou menor ao do fundo (D+60).
Foco
Cotas Sênior e Mezanino de FIDCs.
Ativos
FIDCs Middle Market.
Operação
Subordinação média das carteiras de 40%
03
FIDC Proprietário
FIDC Capital 5
FIDC em cota única operacional desde 2015, consolidando a experiência da Köli na gestão de FIDCs.
Rentabilidade-alvo
CDI+8,00%
Público
Investidor Profissional
Fechado para captação
-
Estratégia: Antecipação de recebíveis de uma das maiores redes supermercadistas do RJ.
-
Performance: Rentabilidade histórica de 277,81% do CDI com 0% de PDD.
-
Track Record: +R$ 4 bilhões originados (média de R$ 70 milhões/mês).
-
Operação Risco X Sacado, com múltiplos cedentes.
-
Grande parte da carteira composta por Duplicatas, Notas Comerciais e aplicações em outros FIDCs.
04
FIDC Proprietário
FIDC Credx
FIDC em cota única operacional desde 2023, consolidando a experiência da Köli na gestão de FIDCs.
Rentabilidade-alvo
CDI+8,00%
Público
Investidor Profissional
Fechado para captação
-
Estratégia: Antecipação de recebíveis de uma das maiores redes supermercadistas de MG.
-
Performance: Rentabilidade histórica de 165,23% do CDI com 0% de PDD.
-
Track Record: +R$ 1 bilhões originados (média de R$ 50 milhões/mês).
-
Operação Risco X Sacado, com múltiplos cedentes.
-
Grande parte da carteira composta por Duplicatas, Notas Comerciais e aplicações em outros FIDCs.
01
FIDC
Comunhão de recursos que destina parcela, segundo legislação, do seu respectivo patrimônio líquido para aplicações em direitos creditórios.
Estruturamos e atuamos como gestor de Fundos de Investimentos Creditório, tendo ampla expertise no segmento, além de atuar com consultores de crédito consolidados no mercado.
02
Produtos Alternativos
Produtos que, como o próprio nome destaca, não se enquadram no tradicional de mercado, sendo operações mais complexas, com estruturas robustas, proporcionando oportunidades de mercado para investidores.
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Equipe Executiva Köli Capital
Asset
Rafael Masiero, CGA
CIO
Economista pela UFF com MBA em Bussiness pela UFF. Gestor com foco em crédito estruturado e macroalocação. Já gerenciou carteiras de aproximadamente R$ 6 bilhões para grandes fundos de pensão antes de assumir a gestão principal na Köli em 2022.
Tiago Portela
COO
Economista pela UFF especializado em empreendedorismo e inovação. Atua na Köli desde 2018, sendo peça-chave na estruturação do Multi-Family Office e responsável pelas áreas de Risco e Compliance.
Matheus Bonifácio
CEO
Fundador da Köli Capital e responsável pela visão estratégica da empresa. Possui sólido histórico no mercado de crédito e private equity, liderando as decisões de gestão. Matheus é Economista pela UERJ.
Cassiano Camilo
RI
Economista pela UFF e Especialista em previdência complementar e seleção de gestores externos (FoF). Com passagem pelo Banco Inter (antiga DLM Invista), é o ponto focal no relacionamento com investidores da Köli Capital.
Plataformas
A Köli Capital está disponível nas principais plataformas de distribuição. Para investir, selecione a de sua preferência. em caso de dúvidas, nossa equipe está à disposição.
