Wealth Management

Nossos pilares são Tailor Made, Skin in the game e Transparência

Uma gestora de recursos com origem em family office, tendo o crédito estruturado como principal eixo de especialização e crescimento. Independência e governança em cada decisão.

Manifesto Köli

Fundada em 2016 como Single Family Office, a Köli Capital consolidou um ecossistema de Wealth Management. Oriunda desta cultura de exclusividade, integramos uma gestão global à celeridade do crédito estruturado.

Nosso Sócio, Tiago Portela, está conosco desde 2018 e conta como atuamos com foco em visão 360% do cliente, blindagem patrimonial, eficiência tributária e crescimento sustentável.

Com alinhamento de interesses e sólida presença internacional, gerimos patrimônios com foco em resultados de longo prazo.

Atuação Köli Capital

Nascemos com o objetivo de ser a solução de excelência no cuidado do patrimônio dos nossos sócios e familiares.

expandimos nossa atuação para a área de Asset Management, uma evolução natural impulsionada pelas demandas de nossos clientes, que buscavam alternativas mais rentáveis e mercados mais atrativos.

Diferenciais Köli

Skin in the game

TODOS os nossos sócios são clientes, investem nos mesmos ativos recomendados e pagam as mesmas taxas.

Exclusividade

Proximidade com o cliente, relevância e personalização de atendimento. Cada cliente é único.

Suporte

Auxiliamos seu contador, advogado, entre outros prestadores de serviços com informações.

Conexões

Acesso direto às melhores casas de investimento e relacionamento diferenciado.

Tailor Made

Construímos sua carteira de investimentos de forma exclusiva e diferenciada, entendendo seu momento de vida, necessidades e objetivos.

Segurança

Somos uma instituição habilitada pela CVM. Os investimentos são feitos em nome do próprio cliente (CPF). Toda e qualquer informação relacionada aos clientes é confidencial.

Transparência

Trabalhamos para o cliente e somos remunerados por ele, sem conflitos de interesse, fornecendo detalhadamente qualquer informação solicitada.

Independência

Somos totalmente independentes, assim, podemos oferecer o que há de melhor no mercado financeiro, proporcionando flexibilidade para os seus investimentos.

Nossos Serviços

Soluções Financeiras Integradas para Cada Perfil de Investidor. Gestão 360° para crescer e perpetuar o patrimônio familiar.

Fundos Exclusivos

Entendemos o seu momento de vida, seu perfil de risco e seus objetivos.

Sob essa ótica, estruturamos fundos de investimentos personalizados para cada indivíduo ou família visando colher otimização tributária, eficiência na sucessão familiar e perpetuidade.

Carteiras Administradas

Um portfólio sob medida.

Elaboramos carteiras de investimentos individuais ou de grupos econômicos levando em consideração aspectos como diversificação de produtos e classes de ativos, perfil de risco, liquidez e objetivos.

Carteiras Globais

Através de uma equipe focada no mercado externo, fornecemos soluções de investimentos no exterior, entendendo os benefícios da diversificação, atrelado a segurança de parceiros estratégicos.

Gestão Empresarial

Assessoria financeira completa para pessoas jurídicas, focada no fortalecimento do caixa, proteção patrimonial e eficiência operacional da sua empresa.

Veículos Proprietários

Veículo	Início	Rentabilidade Alvo	Publico Alvo	Liquidez
Köli FIC FIDC RL	08/2024	Sênior: CDI + 3% a.a.	Investidores qualificados	D+90
Brain Köli Alternativos I	03/2024	93,68% desde o início	Investidores profissionais	Fechado
Brain Köli Alternativos II	08/2026	Alvo: IPCA + 20% a.a.	Investidores profissionais	Fechado
Köli Aciona Real Estate	08/2026	Alvo: IPCA + 20% a.a.	Investidores profissionais	Fechado

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Posteriormente, consolidamos os dados visando apresentar de forma clara o plano proposto e ajustamos o modelo de forma Tailor Made, de modo que o cliente fique confortável e seguro com o planejamento.

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Traçamos as demandas de apresentações, relatórios ou qualquer tipo de dados periódicos, colocando toda o time Köli disposição a disposição do cliente, para que as melhores oportunidades estejam a mesa.

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Em posse destas informações, traçamos a melhor estrutura que atende as demandas propostas, buscando no mercado, de forma quali e quantitativa, capturar as melhores oportunidade de acordo com perfil de risco & retorno traçado.

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De forma Tailor Made, ou seja, com o que chamamos de alfaiataria, entendemos de forma conjunta suas metas e objetivos de curto, médio e longo prazo, bem como mapeamos projetos e toda conjuntura atual em que se encontra.

Processo de Investimento

Para construir uma estratégia de investimento, separamos o plano de ação em 4 etapas:

Simulação por Perfil de Risco

Testes e backtesting das carteiras nos perfis conservador, moderado e agressivo, com possibilidade de solução taylor made para cada cliente.

Seleção e Alocação de Ativos

Montagem da carteira aprovada em Comitê, com alocação em fundos e ativos de renda fixa, e monitoramento diário de risco e stress.

Revisão Periódica da Carteira

Apresentação ao cliente de forma contínua, com ajustes realizados sempre que necessário.

Análise Macroeconômica

Estudo de cenários econômicos com construção de modelos otimistas e pessimistas, revisados mensalmente ou a cada fato relevante de mercado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Reunião mensal para validar premissas, aprovar cenários e definir as diretrizes de alocação, com decisões por unanimidade.

RANKING DE FUNDOS

Seleção rigorosa de fundos por critérios quantitativos e qualitativos, com uso de Bloomberg, Economática e processo formal de Due Diligence nas gestoras.

Processo de Alocação Wealth

Gestão de Portfólio

Apresentação Institucional - Wealth Management Köli Capital .png

Governança, conhecimento e proteção intergeracional

educação Familiar

Educação financeira e treinamento para sucessores;
Fóruns de decisão para separar temas afetivos de temas financeiros;
Documentação dos princípios que construíram o patrimônio

Estrutura de Custos

Formalização das regras de entrada, saída e comportamento dos sócios;
Estruturação jurídica dos direitos de voto;
Transferência de participações.

Liquidez e Proteção

Acordos de liquidez via Fundos Exclusivos;
Holdings e estruturas offshore para otimização fiscal;
Proteção de ativos contra riscos operacionais e cíveis.

Governança e Educação

planejamento tributário alinhado à realidade de cada cliente

Imobiliário/ Agronegócio

Estratégias para a venda de fazendas;
Redução do Imposto de Renda;
Apuração otimizada de ganho de capital.

Veículos de Investimento

Avaliação da necessidade de Holdings;
Investir como Pessoa Física ou Jurídica;
Fundos Exclusivos e Restritos;
Carteiras Administradas.

Novas Regras

Impactos do IBS e CBS (Reforma Tributária);
Tributação de Offshores e Trusts;
Mudanças no ITCMD.

Eficiência Tributária e Patrimonial

Jurisdição, custo e tributação: os três pilares da decisão offshore

Eficiência Operacional

Transmissão de patrimônio sem a necessidade de inventário.

Estrutura de Custos

O custo da offshore é estável, mas a viabilidade depende diretamente dos ativos escolhidos.

Tributação

Análise entre modelos de tributação opaca vs. transparente.

Sucessão Patrimonial Offshore

blindagem e organização sucessória dentro do território nacional

Estruturação Familiar

Definição de regime de bens;
Reconhecimento de filhos socioafetivos;
Gestão de uniões estáveis.

Instrumentos Jurídicos

Elaboração de testamentos;
Processos de saúde (diretivas antecipadas);
Fluxos de patrimônio.

Liquidez e Proteção

Uso de Previdência Privada (PGBL x VGBL);
Seguro de Vida;
Demais ferramentas sucessórias.

Sucessão Patrimonial Brasil

Soluções Patrimoniais

Sucessão Patrimonial Brasil, Sucessão Patrimonial Offshore, Eficiência Tributária, Governança e Educação Financeira.

Equipe Executiva Köli Capital

Wealth

Elias Houaiss

Administrador pela PUC Rio, com mestrado e pós-graduação em Finanças Corporativas, desenvolveu carreira na área de Gestão Patrimonial Familiar e passagens em empresas, como IBM, PwC e Stone. Sua trajetória combina relacionamento institucional e gestão de patrimônio HNW.

Matheus Bonifácio

CEO

Fundador da Köli Capital e responsável pela visão estratégica da empresa. Possui sólido histórico no mercado de crédito e private equity, liderando as decisões de gestão. Matheus é Economista pela UERJ.

Manuela Malheiros

Economista pela UFF. Possui experiência em avaliação de empresas pela KPMG e gestão de passivos de fundos no BTG Pactual. Sua trajetória inclui foco em alocação de ativos (FoF), análise de risco e performance.